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广发均衡价值混合型证券投资基金2020年第2季度报
- 2020-08-20 16:00-

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 16

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配

  向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次,均为

  2020 年 2 季度,随着国内疫情得到良好控制,结合相对宽松的流动性环境,欢乐斗牛

  A股市场整体表现较好:单季度沪深300指数上涨12.96%,创业板指上涨30.25%。

  各行业之间的表现明显分化,电子、医药、食品饮料等行业的涨幅居前,部 分个股位于历史估值分位的较高位置,而金融、地产等行业位于历史估值较低分 位,表现不佳。

  本基金一直维持较高股票仓位,未做过多的择时判断;在报告期内降低了有 色、银行、机场行业的配置,将仓位逐渐转移至食品饮料、医药、消费电子等 ROE 水平较高、景气度向上的行业,且个股层面主要以龙头为主。

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为 35.14%,同期业绩比较基准收益

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

  本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。

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